加密市场能否在最近的闪电崩盘中幸存下来?

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在被加密货币圈称为“萨尔瓦多下跌”的情况下,加密货币市场估值于9月7日跌破2万亿美元大关,这是三周以来的首次。据Coingecko称,加密货币的总市值在上周周二短暂下跌至约1.9万亿美元的低点,当天损失近4200亿美元。

比特币是最大的加密资产,在几个小时内下跌了15%,从51,000美元的高位跌至不到43,000美元。其他加密资产也比24小时前记录的价格下跌了两位数,以太坊、索拉纳和卡尔达诺等顶级山寨币在闪电崩盘期间下跌了13%至18%。

不到一周后,即9月13日,由于沃尔玛将开始接受莱特币支付的假消息,市场再次面临崩盘。在不到一个小时的时间里,格林威治标准时间下午1点,总市值增长超过1100亿美元,达到2.24万亿美元,然后在格林威治标准时间下午1.45,FUD导致2000亿美元以上的市值重回2万亿美元。

摩根大通分析师在一份声明中表示,最近波动的加密价格走势与8月份山寨币反弹之后的预期完全不同,这反映了“泡沫和散户投资者的狂热,而不是市场的可持续收益”。1月和5月中旬,加密货币市场分别下跌了约13%和50%,散户投资者的狂热也有所上升。

然而,据美国加密货币交易所Currency.com首席执行官史蒂夫·格雷戈里(SteveGregory)于9月9日接受采访时表示,导致近期加密货币价格下跌的不是一个单一因素,而是一系列事件依次发生并最终导致在下降的那天。

在黑暗中翻滚

格雷戈里同意摩根大通分析师的观点,他表示零售业的强劲上涨,加上市场杠杆率增加的看涨繁荣,可能已经预测到加密货币价格最终会下跌。他表示,随着散户杠杆化多头头寸,鲸鱼账户大量做空市场,“引发了一系列清算”。9月7日,超过32亿美元的加密多头被清算,因为大多数山寨币对的市场价格超过20%。年化融资利率走高至约50%,表明大量交易员愿意支付如此高的费用来获得杠杆——表明市场欣喜若狂且过度杠杆化。

尽管如此,在美元兑主要储备货币走强和10年期美国国债收益率小幅上涨的背景下,传统金融市场也低开一周,9月7日黄金、白银和股票下跌。这也可能影响加密货币价格,因为这些资产传统上用于对冲通胀。

Gregory分享说,美国证券交易委员会(SEC)最近对Coinbase的调查也可能是在整个加密市场传播恐惧的一个因素。如果该公司推出其高收益Lend产品,SEC威胁将提起诉讼,鉴于其他美国加密货币交易所也提供相同的服务,Coinbase认为该诉讼不公平。此外,SEC还在调查UniswapLabs,这是世界上最大的去中心化交易所之一Uniswap背后的主要开发商。

“美国证券交易委员会对Coinbase和UniswapLabs的关注可能会动摇信心,”格雷戈里进一步表示。“有些人甚至可能认为这一事件可能是另一个加密冬天的前兆。”尽管如此,他认为美国不太可能加速加密货币的垮台,“鉴于许多公司和许多投资者将遭受损失”,这与SEC的计划相去甚远。

“美国对加密市场相对忠诚,他们没有真正的理由对市场实施过于严格的监管。”最后,萨尔瓦多宣布比特币作为法定货币是本周的主要新闻,但并没有阻止加密货币的级联价格。在周一宣布这一消息后不久,公民们就抗议导致该国动荡的举动,这与旨在采用加密资产的新用户产生了不良关系。

加密市场会因看跌风暴而枯萎吗?

市场仍显示出看涨势头将持续到2021年最后几个月的基本信号。根据Gregory的说法,比特币可能在未来2到3周内横盘整理,价格在45,000美元到48,000美元之间.由于散户投资者因当前的高波动性而被吓跑,因此市场复苏将由大型投资者逐渐填满他们的袋子引领。

与5月中旬的崩盘及其随后的复苏不同,当前的价格下跌可能不会持续很长时间,因为BTC显示出近期增长回到50,000美元以上水平的信号。Currency.com的高管解释说,随着美联储预计将在9月14日和9月22日公布利率,“短期内BTC有可能再次积极增长”。

虽然美联储不太可能大幅改变当前的利率,但货币政策将收紧。声明很可能含糊不清,通胀率将保持在同一水平——5.3-5.5%。这意味着零售商有机会重新加入市场,以逃避通货膨胀并保护他们的资金。那么,在2021年的未来几个月里,比特币最可能出现的情况是什么?根据格雷戈里的说法,除非监管和货币政策发生任何重大变化,否则市场有望在10月份恢复其“超级周期”,此前该周期将维持两到三周的当前水平。

“市场仍然看涨,不仅是加密货币市场,而且是所有风险资产市场,”他说。“只有当世界主要央行的货币政策发生重大变化时,情绪才有可能改变。”最后,关于比特币是否会再次跌破30,000美元的问题,格雷戈里简单地回答说,“不太可能”。

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